Розмір шрифта:
Оптимізація інвестиційного портфеля з застосуванням методу Монте-Карло та коефіцієнта Шарпа
Остання редакція: 2022-10-23
Анотація
Проведено дослідження методів оптимізації інвестиційного портфеля, ефективності застосування методу Монте-Карло та коефіцієнта Шарпа для зважування інвестиційного портфеля